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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 606.00 | 30 101.00 | 7 505.00 | 37 606.00 |
040 Immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 899.00 | 30 101.00 | 18 798.00 | 48 899.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
072 Créances – Autres | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
084 Disponibilités | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
110 Total général Actif | 140 694.00 | 30 101.00 | 110 593.00 | 140 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
252 Charges sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |