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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 690.00 | 5 932.00 | 384 758.00 | 390 690.00 |
BZ Autres créances | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CF Disponibilités | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 2.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 125.00 | 5 932.00 | 562 192.00 | 568 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 364.00 | 116 884.00 | | 152 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 225.00 | 35 480.00 | | 139 225.00 |
DL TOTAL (I) | 507 189.00 | 367 964.00 | | 507 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 003.00 | 69 101.00 | | 55 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 172.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 003.00 | 100 415.00 | | 55 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 192.00 | 468 379.00 | | 562 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 142.00 | 5 600.00 | | 26 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 142.00 | 5 600.00 | | 26 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 6 185.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 642.00 | 45 100.00 | | 144 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417.00 | 9 620.00 | | 5 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 225.00 | 35 480.00 | | 139 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |