| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 2 345.00 | 8 342.00 | 10 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 387.00 | 2 345.00 | 23 042.00 | 25 387.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 824.00 | 2 345.00 | 97 478.00 | 99 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 532.00 | 8 394.00 | | 25 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | 17 138.00 | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 95 071.00 | 53 032.00 | | 95 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 477.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 1 320.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408.00 | 2 797.00 | | 2 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 478.00 | 55 829.00 | | 97 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 073.00 | 24 548.00 | | 49 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034.00 | 7 410.00 | | 7 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 039.00 | 17 138.00 | | 42 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 1 191.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 191.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |