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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 160.00 | 23 141.00 | 20 018.00 | 43 160.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 798.00 | 23 141.00 | 24 656.00 | 47 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 578.00 | | 2 088 578.00 | 2 088 578.00 |
BZ Autres créances | 119 908.00 | | 119 909.00 | 119 908.00 |
CF Disponibilités | 854 296.00 | | 854 296.00 | 854 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 785.00 | | 3 097 785.00 | 3 097 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 583.00 | 23 141.00 | 3 122 441.00 | 3 145 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 830.00 | | | 250 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 382.00 | | | 355 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 212.00 | | | 1 107 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 788.00 | | | 342 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 042.00 | | | 597 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 340.00 | | | 1 072 340.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 229.00 | | | 2 015 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 441.00 | | | 3 122 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 229.00 | | | 2 015 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 879.00 | | 19 919.00 | 29 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 47 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | 15 919.00 | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 4 000.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 10 162.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 980.00 | 10 162.00 | | 12 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 042.00 | 597 042.00 | | 597 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 599.00 | 467 599.00 | | 467 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 235.00 | 143 235.00 | | 143 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 630.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 578.00 | 2 088 578.00 | | 2 088 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 342 788.00 | 342 788.00 | | 342 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 328.00 | 2 240 690.00 | 2 638.00 | 2 243 328.00 |
VW T.V.A. | 436 058.00 | 436 058.00 | | 436 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 229.00 | 2 015 229.00 | | 2 015 229.00 |