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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 528 298.00 | | 2 528 298.00 | 2 528 298.00 |
BZ Autres créances | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CF Disponibilités | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 408.00 | | 2 655 408.00 | 2 655 408.00 |
CU Autres participations | 2 528 298.00 | | 2 528 298.00 | 2 528 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 230 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 682.00 | 2 499.00 | | 8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 869.00 | 576 183.00 | | 509 869.00 |
DK Provisions réglementées | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 848.00 | 1 376 980.00 | | 1 806 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 462.00 | 1 090 802.00 | | 800 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 135 420.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 360.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | 34.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 560.00 | 1 234 616.00 | | 848 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 408.00 | 2 611 596.00 | | 2 655 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 826.00 | 435 897.00 | | 243 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 251.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 807.00 | -31 154.00 | | -13 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 731.00 | 615 000.00 | | 544 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 862.00 | 38 817.00 | | 34 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 869.00 | 576 183.00 | | 509 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 298.00 | | | 2 538 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 528 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 528 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 298.00 | | | 2 538 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 212.00 | 195 478.00 | 517 017.00 | 800 212.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 464.00 | | | 289 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 560.00 | 243 826.00 | 517 017.00 | 848 560.00 |