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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 268.00 | 70 162.00 | 50 106.00 | 120 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 317.00 | 333 916.00 | 491 401.00 | 825 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 709.00 | 404 078.00 | 591 631.00 | 995 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 988.00 | 25 641.00 | 326 347.00 | 351 988.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CF Disponibilités | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 772.00 | 25 641.00 | 504 131.00 | 529 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 481.00 | 429 719.00 | 1 095 761.00 | 1 525 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
DH Report à nouveau | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 314 925.00 | | | 314 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 470.00 | | | 370 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 239.00 | | | 253 239.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 836.00 | | | 780 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 761.00 | | | 1 095 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 078.00 | | | 520 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
FG Production vendue services | 2 039 505.00 | | 2 039 505.00 | 2 039 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 521.00 | | 2 459 521.00 | 2 459 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 081.00 | | | 2 536 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 133.00 | | | 2 527 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 012.00 | | 257 152.00 | 761 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 455.00 | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 995 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 945 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 633.00 | | 255 952.00 | 704 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 379.00 | | 1 200.00 | 39 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 127.00 | 125 251.00 | 8 299.00 | 287 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 127.00 | 125 251.00 | 8 299.00 | 287 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | 3 817.00 | 287.00 | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | 3 817.00 | 287.00 | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 3 817.00 | 287.00 | 22 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 470.00 | 128 940.00 | 241 530.00 | 370 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 243.00 | 420 119.00 | 33 124.00 | 453 243.00 |
VW T.V.A. | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 609.00 | 520 078.00 | 241 530.00 | 761 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
ST Autres comptes | 1 101 887.00 | | | 1 101 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 853.00 | | | 197 853.00 |
YT Sous‐traitance | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 924.00 | | | 409 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 579.00 | | | 237 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 700.00 | | | 1 362 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |