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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 429.00 | 17 380.00 | 4 049.00 | 21 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 742.00 | 97 698.00 | 13 045.00 | 110 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 924.00 | 125 781.00 | 20 143.00 | 145 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BP En cours de production de services | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 228.00 | 566.00 | 140 662.00 | 141 228.00 |
BZ Autres créances | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CF Disponibilités | 506 772.00 | | 506 772.00 | 506 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 201.00 | 566.00 | 723 635.00 | 724 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 125.00 | 126 348.00 | 743 778.00 | 870 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | 344 434.00 | 266 044.00 | | 344 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 78 390.00 | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 550 599.00 | 496 329.00 | | 550 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 870.00 | 16 573.00 | | 9 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | 12 470.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 57 390.00 | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 636.00 | 122 112.00 | | 93 636.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 179.00 | 209 034.00 | | 193 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 778.00 | 705 363.00 | | 743 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 372.00 | 209 034.00 | | 190 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 424.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 213.00 | | 2 980.00 | 143 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 145 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 191.00 | | 2 980.00 | 129 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 786.00 | 8 995.00 | | 116 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | 8 995.00 | | 106 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 269.00 | | 25 703.00 | 26 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 269.00 | | 25 703.00 | 26 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 269.00 | | 25 703.00 | 26 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 504.00 | 6 697.00 | 2 807.00 | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
VW T.V.A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 179.00 | 190 372.00 | 2 807.00 | 193 179.00 |