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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 662.00 | | 694 662.00 | 694 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 793.00 | 45 046.00 | 57 747.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 781.00 | 204 053.00 | 770 727.00 | 974 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 598.00 | | 830 598.00 | 830 598.00 |
BZ Autres créances | 257 482.00 | | 257 482.00 | 257 482.00 |
CF Disponibilités | 640 777.00 | | 640 777.00 | 640 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 942.00 | | 1 739 942.00 | 1 739 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 723.00 | 204 053.00 | 2 510 669.00 | 2 714 723.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 924.00 | 596 924.00 | | 596 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 80 435.00 | 104 801.00 | | 80 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 837.00 | -24 366.00 | | 45 837.00 |
DL TOTAL (I) | 737 467.00 | 691 630.00 | | 737 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 234.00 | 1 103 791.00 | | 1 292 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 4 036.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 124 738.00 | | 82 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 413.00 | 300 715.00 | | 359 413.00 |
EA Autres dettes | 37 633.00 | 1 034.00 | | 37 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 203.00 | 1 534 314.00 | | 1 773 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 669.00 | 2 225 944.00 | | 2 510 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 830 598.00 | 830 598.00 | | 830 598.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 336.00 | 224 469.00 | 92 117.00 | 425 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 898.00 | | 866 898.00 | 866 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 484.00 | 1 101 484.00 | | 1 101 484.00 |
VW T.V.A. | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 203.00 | 705 438.00 | 959 015.00 | 1 773 203.00 |