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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 545.00 | 8 891.00 | 16 654.00 | 25 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 336.00 | 14 411.00 | 26 925.00 | 41 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 021.00 | 45 780.00 | 238 242.00 | 284 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 692.00 | 69 082.00 | 320 610.00 | 389 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 322.00 | | 349 322.00 | 349 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 769.00 | 69 082.00 | 681 688.00 | 750 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 765.00 | 2 176.00 | | -18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 33 411.00 | 52 176.00 | | 33 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 031.00 | 533 371.00 | | 466 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 12 175.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 031.00 | 61 967.00 | | 111 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 756.00 | 50 702.00 | | 69 756.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 205.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 277.00 | 658 421.00 | | 648 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 688.00 | 710 596.00 | | 681 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 493.00 | | 1 076 493.00 | 1 076 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 493.00 | | 1 076 493.00 | 1 076 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 805.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 10.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 10.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -10.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 076.00 | 900 680.00 | | 1 079 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 841.00 | 898 504.00 | | 1 097 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 765.00 | 2 176.00 | | -18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 724.00 | | 6 967.00 | 382 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 054.00 | | 6 967.00 | 277 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 40 588.00 | | 28 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | 5 109.00 | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 8 310.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 27 169.00 | | 18 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 031.00 | 111 790.00 | 354 241.00 | 466 031.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VW T.V.A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 277.00 | 294 036.00 | 354 241.00 | 648 277.00 |