| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 893.00 | 411 093.00 | 205 800.00 | 616 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 832.00 | 445 931.00 | 739 900.00 | 1 185 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 047.00 | 23 143.00 | 648 904.00 | 672 047.00 |
BZ Autres créances | 453 874.00 | | 453 874.00 | 453 874.00 |
CF Disponibilités | 759 548.00 | | 759 548.00 | 759 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 733.00 | 23 143.00 | 1 887 590.00 | 1 910 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 565.00 | 469 074.00 | 2 627 490.00 | 3 096 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 31 191.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 36 267.00 | | 23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 492.00 | 119 771.00 | | 85 492.00 |
DL TOTAL (I) | 826 654.00 | 841 162.00 | | 826 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 529.00 | 84 527.00 | | 87 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 747.00 | 283 035.00 | | 412 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 63 585.00 | | 119 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 328.00 | 510 156.00 | | 534 328.00 |
EA Autres dettes | 110 302.00 | 540.00 | | 110 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 100.00 | 479 260.00 | | 536 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 836.00 | 1 421 104.00 | | 1 800 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 490.00 | 2 262 266.00 | | 2 627 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 049.00 | 1 366 768.00 | | 1 759 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 319.00 | | 76 084.00 | 632 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 671.00 | 651 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 671.00 | 616 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 481.00 | | 76 084.00 | 597 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 594.00 | 112 009.00 | 56 671.00 | 390 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 160.00 | 4 678.00 | | 30 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 434.00 | 107 331.00 | 56 671.00 | 360 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 553.00 | 13 040.00 | 19 450.00 | 29 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 553.00 | 13 040.00 | 19 450.00 | 29 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 553.00 | 13 040.00 | 19 450.00 | 29 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 040.00 | 19 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 100.00 | 536 100.00 | | 536 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 529.00 | 45 743.00 | 41 786.00 | 87 529.00 |
VI Groupe et associés | 412 748.00 | 412 748.00 | | 412 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VW T.V.A. | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 836.00 | 1 759 050.00 | 41 786.00 | 1 800 836.00 |