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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 815.00 | 62 498.00 | 84 316.00 | 146 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 815.00 | 62 498.00 | 85 316.00 | 147 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
072 Créances – Autres | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
084 Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
110 Total général Actif | 173 506.00 | 62 498.00 | 111 008.00 | 173 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 055.00 | 12 256.00 | | 12 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 229.00 | 149 386.00 | | 151 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | 674.00 | | 753.00 |
230 Autres produits | 12 859.00 | 5 194.00 | | 12 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 896.00 | 167 510.00 | | 176 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292.00 | 8 912.00 | | 7 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 179.00 | 43 875.00 | | 43 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 482.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 31 380.00 | 28 175.00 | | 31 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 714.00 | | 1 311.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 828.00 | 70 284.00 | | 57 828.00 |
252 Charges sociales | 13 649.00 | 19 994.00 | | 13 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 735.00 | 191 621.00 | | 173 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 161.00 | -24 111.00 | | 3 161.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 656.00 | 6 861.00 | | 5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 491.00 | -30 969.00 | | -2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |