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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 104.00 | 641.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 927.00 | -1.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 284.00 | 22 699.00 | 30 585.00 | 53 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 933.00 | 22 699.00 | 99 234.00 | 121 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 393.00 | 20 322.00 | | 39 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | 22 371.00 | | 14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 62 335.00 | 51 493.00 | | 62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 1 073.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 119.00 | 25 313.00 | | 25 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 712.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 2 591.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 899.00 | 29 689.00 | | 36 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 234.00 | 81 182.00 | | 99 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 899.00 | 29 689.00 | | 36 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | | | 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 414.00 | 285.00 | | 22 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 285.00 | | 21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |