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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 15 320.00 | 1 111.00 | 16 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 031.00 | 15 870.00 | 2 161.00 | 18 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
110 Total général Actif | 116 743.00 | 15 870.00 | 100 873.00 | 116 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 228.00 | | | 270 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
252 Charges sociales | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |