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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 089.00 | 29 866.00 | 4 222.00 | 34 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 669.00 | 30 446.00 | 9 222.00 | 39 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BT Marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 874.00 | 30 446.00 | 46 427.00 | 76 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | -30 205.00 | | | -30 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
DL TOTAL (I) | -29 938.00 | | | -29 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
FG Production vendue services | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 045.00 | | 195 045.00 | 195 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 415.00 | | | 48 415.00 |