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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 359.00 | 236 983.00 | 281 376.00 | 518 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 911.00 | 215 229.00 | 753 682.00 | 968 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 719.00 | 452 212.00 | 1 040 507.00 | 1 492 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BZ Autres créances | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 121.00 | | 163 121.00 | 163 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 840.00 | 452 212.00 | 1 203 628.00 | 1 655 840.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 883 946.00 | 1 107 781.00 | | 883 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | -223 835.00 | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 945 317.00 | 947 504.00 | | 945 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 337.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 818.00 | 104 483.00 | | 168 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 122.00 | 43 220.00 | | 77 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 614 570.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 312.00 | 967 435.00 | | 258 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 628.00 | 1 914 939.00 | | 1 203 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 219.00 | 967 435.00 | | 246 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 512.00 | | 1 633 512.00 | 1 633 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 512.00 | | 1 633 512.00 | 1 633 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 433.00 | |
GE Autres charges | | | 21 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 839.00 | 2 269.00 | | 16 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 035.00 | 16 663.00 | | 19 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 724.00 | 34 276.00 | | 145 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 935.00 | 14 792.00 | | 19 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 659.00 | 49 068.00 | | 165 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 260.00 | 52 943.00 | | 120 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 815.00 | 18 213.00 | | 22 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 075.00 | 165 201.00 | | 143 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 584.00 | -116 133.00 | | 22 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -105 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 516.00 | 1 453 835.00 | | 1 933 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 704.00 | 1 677 670.00 | | 1 935 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | -223 835.00 | | -2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 287.00 | | 114 537.00 | 1 408 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 106.00 | 1 492 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 106.00 | 1 487 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 838.00 | | 114 537.00 | 1 402 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 070.00 | 165 433.00 | 7 291.00 | 294 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 070.00 | 165 433.00 | 7 291.00 | 294 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 818.00 | 168 818.00 | | 168 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 668.00 | 67 218.00 | 450.00 | 67 668.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |