| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 26 424.00 | 10 911.00 | 37 335.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 264.00 | 27 684.00 | 47 580.00 | 75 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 891.00 | 29 215.00 | 74 676.00 | 103 891.00 |
072 Créances – Autres | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 520.00 | 29 215.00 | 120 305.00 | 149 520.00 |
110 Total général Actif | 224 785.00 | 56 900.00 | 167 885.00 | 224 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 463.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 388.00 | | | 343 388.00 |
222 Production stockée | -31 362.00 | | | -31 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 664.00 | | | 316 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
252 Charges sociales | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 084.00 | | | -22 084.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 046.00 | | | -20 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |