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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 397 810.00 | 233 091.00 | 164 720.00 | 397 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 318.00 | 105 806.00 | 6 511.00 | 112 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 884.00 | 338 897.00 | 196 987.00 | 535 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 843.00 | | 1 087 843.00 | 1 087 843.00 |
CF Disponibilités | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 443.00 | | 1 381 443.00 | 1 381 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 327.00 | 338 897.00 | 1 578 430.00 | 1 917 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | -79 610.00 | -79 610.00 | | -79 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | -67 332.00 | -79 610.00 | | -67 332.00 |
DL TOTAL (I) | -12.00 | -12 290.00 | | -12.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 950.00 | 8 575.00 | | 13 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 950.00 | 8 575.00 | | 13 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 539.00 | 1 207 520.00 | | 1 140 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 539.00 | 1 207 520.00 | | 1 140 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 430.00 | 1 482 698.00 | | 1 578 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 354.00 | | 13 597.00 | 505 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 513 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 513 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 354.00 | | 13 597.00 | 505 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 575.00 | 7 349.00 | 1 974.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | 7 349.00 | 1 974.00 | 8 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 539.00 | 1 140 539.00 | | 1 140 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 443.00 | 1 381 443.00 | | 1 381 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 005.00 | 1 280 005.00 | | 1 280 005.00 |