| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 826.00 | 68 157.00 | 58 669.00 | 126 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 070.00 | 73 229.00 | 92 841.00 | 166 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 182.00 | 73 229.00 | 191 953.00 | 265 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 000.00 | 61 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687.00 | 913.00 | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | 30 773.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 178 385.00 | 141 137.00 | | 178 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 511.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | 78 306.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 436.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 2 634.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568.00 | 82 887.00 | | 13 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 953.00 | 224 024.00 | | 191 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 568.00 | 82 887.00 | | 13 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
FM Production stockée | | | -22 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 5 431.00 | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 847.00 | 76 821.00 | | 86 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 599.00 | 46 048.00 | | 49 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 249.00 | 30 773.00 | | 37 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 702.00 | | 59 368.00 | 106 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 936.00 | | 59 368.00 | 67 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 694.00 | 3 536.00 | | 69 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 100.00 | 3 536.00 | | 65 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | 2 595.00 | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 10 060.00 | 15 082.00 | | 10 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 629.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 629.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 888.00 | 12 966.00 | | 21 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822.00 | 1 835.00 | | 1 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 549.00 | 36 477.00 | | 36 549.00 |