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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 712.00 | 13 755.00 | 17 957.00 | 31 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 4 470.00 | 3 884.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 666.00 | 18 225.00 | 112 441.00 | 130 666.00 |
BT Marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 632.00 | 18 225.00 | 138 406.00 | 156 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 90 999.00 | 189 664.00 | | 90 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 116.00 | -98 664.00 | | -30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 61 432.00 | 91 549.00 | | 61 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 816.00 | 75 216.00 | | 61 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 69.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 768.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | 15 892.00 | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 974.00 | 92 946.00 | | 76 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 406.00 | 184 496.00 | | 138 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 274.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -178.00 | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 644.00 | 162 337.00 | | 169 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 761.00 | 261 002.00 | | 199 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 116.00 | -98 665.00 | | -30 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 11 113.00 | 2 958.00 | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 11 113.00 | 2 958.00 | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 816.00 | 13 616.00 | 48 200.00 | 61 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 974.00 | 28 774.00 | 48 200.00 | 76 974.00 |