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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 5 027.00 | 3 579.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606.00 | 5 027.00 | 3 579.00 | 8 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 236.00 | 5 027.00 | 229 209.00 | 234 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 414.00 | 12 606.00 | | 33 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 887.00 | 20 808.00 | | 54 887.00 |
DL TOTAL (I) | 90 501.00 | 35 614.00 | | 90 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 202.00 | 17 907.00 | | 106 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 178.00 | 11 393.00 | | 30 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 708.00 | 29 300.00 | | 138 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 209.00 | 64 914.00 | | 229 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 708.00 | 29 300.00 | | 138 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 705.00 | | 818 705.00 | 818 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 705.00 | | 818 705.00 | 818 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 011.00 | 15 837.00 | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -35.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 3 141.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 521.00 | 581 758.00 | | 823 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 633.00 | 560 949.00 | | 768 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 887.00 | 20 808.00 | | 54 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898.00 | | 2 708.00 | 5 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 606.00 | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 8 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | 2 708.00 | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602.00 | 1 425.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 1 425.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 346.00 | 209 346.00 | | 209 346.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 174.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 983.00 | 4 750.00 | | 7 983.00 |
ST Autres comptes | 41 944.00 | 28 239.00 | | 41 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 804.00 | 779.00 | | 2 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
YT Sous‐traitance | 292 176.00 | 216 081.00 | | 292 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 100.00 | 59 057.00 | | 65 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 982.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | 1 156.00 | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 549.00 | 64 316.00 | | 82 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 131.00 | 47 849.00 | | 68 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 007.00 | 308 905.00 | | 410 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |