| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 334.00 | 9 818.00 | 9 517.00 | 19 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | 14 268.00 | 12 333.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 257.00 | | 432 257.00 | 432 257.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 529 172.00 | | 529 172.00 | 529 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 215.00 | | 975 215.00 | 975 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 815.00 | 14 268.00 | 987 548.00 | 1 001 815.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
DH Report à nouveau | 606 921.00 | 611 305.00 | | 606 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 107.00 | -4 384.00 | | 107 107.00 |
DL TOTAL (I) | 770 018.00 | 662 911.00 | | 770 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 4 036.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 3 763.00 | | 20 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 987.00 | 109 455.00 | | 195 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 530.00 | 117 254.00 | | 217 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 548.00 | 780 165.00 | | 987 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 787.00 | | 1 080 787.00 | 1 080 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 787.00 | | 1 080 787.00 | 1 080 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | -480.00 | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 946.00 | 776 144.00 | | 1 087 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 839.00 | 780 528.00 | | 980 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 107.00 | -4 384.00 | | 107 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 031.00 | | 4 248.00 | 35 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 816.00 | 2 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121.00 | 10 558.00 | 26 600.00 | 2 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 558.00 | 19 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | | 3 802.00 | 26 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | 446.00 | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 3 539.00 | 10 558.00 | 21 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 3 539.00 | 10 558.00 | 16 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 432 257.00 | 432 257.00 | | 432 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 659.00 | 446 043.00 | 2 616.00 | 448 659.00 |
VW T.V.A. | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |