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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 425.00 | 16 425.00 | 6 000.00 | 22 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 061.00 | 106 686.00 | 88 374.00 | 195 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 555.00 | 137 695.00 | 872 859.00 | 1 010 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BT Marchandises | 1 064 509.00 | | 1 064 509.00 | 1 064 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
BZ Autres créances | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
CF Disponibilités | 232 590.00 | | 232 590.00 | 232 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 160.00 | | 1 625 160.00 | 1 625 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 715.00 | 137 695.00 | 2 498 019.00 | 2 635 715.00 |
CU Autres participations | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 628.00 | 267 628.00 | | 267 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | 250 543.00 | 335 213.00 | | 250 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 205.00 | -84 670.00 | | 236 205.00 |
DL TOTAL (I) | 758 766.00 | 522 560.00 | | 758 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 237.00 | 1 056 851.00 | | 964 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 682.00 | 236 763.00 | | 444 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 411.00 | 76 474.00 | | 154 411.00 |
EA Autres dettes | 175 921.00 | 71 476.00 | | 175 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 253.00 | 1 477 121.00 | | 1 739 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 019.00 | 1 999 682.00 | | 2 498 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 170.00 | 1 369 545.00 | | 1 456 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 663.00 | | 2 126 663.00 | 2 126 663.00 |
FG Production vendue services | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 355.00 | | 2 129 355.00 | 2 129 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 6 785.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 6 785.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -6 785.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 274.00 | 1 244 833.00 | | 2 308 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 068.00 | 1 329 503.00 | | 2 072 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 205.00 | -84 670.00 | | 236 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 507.00 | | 130 048.00 | 880 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 425.00 | | 6 000.00 | 16 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 584.00 | | 75 000.00 | 633 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 200.00 | | 45 862.00 | 149 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 299.00 | | 3 186.00 | 81 299.00 |