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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 124.00 | 111 175.00 | 141 949.00 | 253 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 668.00 | 111 175.00 | 399 493.00 | 510 668.00 |
BT Marchandises | 513 927.00 | | 513 927.00 | 513 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
BZ Autres créances | 515 013.00 | | 515 013.00 | 515 013.00 |
CF Disponibilités | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 908.00 | | 1 182 908.00 | 1 182 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 576.00 | 111 175.00 | 1 582 401.00 | 1 693 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 375 435.00 | 313 950.00 | | 375 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 353.00 | 61 484.00 | | 72 353.00 |
DL TOTAL (I) | 541 287.00 | 468 935.00 | | 541 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 136.00 | 622 469.00 | | 476 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 347.00 | 76 894.00 | | 80 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 155.00 | 75 070.00 | | 56 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 907.00 | 282 022.00 | | 351 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 569.00 | 95 820.00 | | 76 569.00 |
EA Autres dettes | | 9 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 114.00 | 1 162 209.00 | | 1 041 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 401.00 | 1 631 143.00 | | 1 582 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 341.00 | | 3 059 341.00 | 3 059 341.00 |
FG Production vendue services | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 873.00 | | 3 132 873.00 | 3 132 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | 50 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | 3 515.00 | | 4 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 2 815.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 6 330.00 | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 19 343.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 19 343.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | -13 014.00 | | 5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | 23 924.00 | | 26 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 415.00 | 2 962 976.00 | | 3 155 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 063.00 | 2 901 492.00 | | 3 083 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 353.00 | 61 484.00 | | 72 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 867.00 | | 134 212.00 | 508 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 412.00 | 510 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 412.00 | 253 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 528.00 | | 134 007.00 | 251 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | 204.00 | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 892.00 | 26 283.00 | | 84 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 892.00 | 26 283.00 | | 84 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 907.00 | 351 907.00 | | 351 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VC Groupe et associés | 483 238.00 | 483 238.00 | | 483 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 136.00 | 476 136.00 | | 476 136.00 |
VI Groupe et associés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 977.00 | | | 152 977.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 810.00 | 600 810.00 | | 600 810.00 |
VW T.V.A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 959.00 | 984 959.00 | | 984 959.00 |