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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 118 436.00 | 849 753.00 | 3 268 683.00 | 4 118 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 436.00 | 849 753.00 | 3 452 683.00 | 4 302 436.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 772 615.00 | | 772 615.00 | 772 615.00 |
CF Disponibilités | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 851.00 | | 884 851.00 | 884 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 287.00 | 849 753.00 | 4 337 534.00 | 5 187 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 469.00 | -1 577 459.00 | | -1 534 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985.00 | 42 991.00 | | -5 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 954.00 | -1 533 969.00 | | -1 539 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 847.00 | 2 431 411.00 | | 2 226 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 644.00 | 3 661 157.00 | | 3 624 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 30 490.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 193.00 | | 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 488.00 | 6 144 972.00 | | 5 877 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 534.00 | 4 611 003.00 | | 4 337 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 624 644.00 | | | 3 624 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 133.00 | | 386 133.00 | 386 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 133.00 | | 386 133.00 | 386 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 133.00 | 397 946.00 | | 386 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 118.00 | 354 956.00 | | 392 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 985.00 | 42 991.00 | | -5 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 436.00 | | 2 000.00 | 4 300 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 118 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 436.00 | | | 4 118 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | 2 000.00 | 182 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 841.00 | 217 912.00 | | 631 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 841.00 | 217 912.00 | | 631 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VB T. V. A. | 771 527.00 | 771 527.00 | | 771 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 847.00 | 202 444.00 | 809 776.00 | 2 226 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 624 644.00 | 3 624 644.00 | | 3 624 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 025.00 | 807 025.00 | 184 000.00 | 991 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 488.00 | 3 853 085.00 | 809 776.00 | 5 877 488.00 |