| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 097.00 | 4 200.00 | 19 897.00 | 24 097.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 340.00 | | 366 340.00 | 366 340.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 803.00 | 4 200.00 | 463 603.00 | 467 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 051.00 | 4 200.00 | 463 851.00 | 468 051.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 098.00 | 41 064.00 | | 54 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | 13 234.00 | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 70 925.00 | 56 298.00 | | 70 925.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 880.00 | 193 237.00 | | 145 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 398.00 | 53 739.00 | | 77 398.00 |
EA Autres dettes | 60 590.00 | 78 554.00 | | 60 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 058.00 | 52 521.00 | | 59 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 927.00 | 378 052.00 | | 342 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 851.00 | 454 350.00 | | 463 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 450.00 | | | -38 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 336.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 642.00 | 622 341.00 | | 796 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 016.00 | 609 107.00 | | 782 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | 13 234.00 | | 14 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248.00 | | | 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 880.00 | 145 880.00 | | 145 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UX Autres créances clients | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 177.00 | 387 177.00 | | 387 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 927.00 | 342 927.00 | | 342 927.00 |