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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 4 027.00 | 3 363.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 443.00 | 110 322.00 | 14 121.00 | 124 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 833.00 | 114 349.00 | 17 484.00 | 131 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 797.00 | 2 379.00 | 6 418.00 | 8 797.00 |
BZ Autres créances | 3 976 152.00 | | 3 976 152.00 | 3 976 152.00 |
CF Disponibilités | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 643.00 | 2 379.00 | 4 081 264.00 | 4 083 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 476.00 | 116 728.00 | 4 098 748.00 | 4 215 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
DH Report à nouveau | 317 881.00 | | | 317 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 165.00 | 334 612.00 | | -207 165.00 |
DL TOTAL (I) | 412 762.00 | 619 927.00 | | 412 762.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 35 636.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 35 636.00 | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 041.00 | 2 758 595.00 | | 3 273 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 547.00 | 442 216.00 | | 170 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 982.00 | 299 389.00 | | 67 982.00 |
EA Autres dettes | 160 816.00 | 108 630.00 | | 160 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 385.00 | 3 608 831.00 | | 3 672 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 748.00 | 4 264 394.00 | | 4 098 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 169.00 | | 886 169.00 | 886 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 169.00 | | 886 169.00 | 886 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | -243.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | -243.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | 48 372.00 | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 631.00 | 2 370 978.00 | | 967 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 795.00 | 2 036 366.00 | | 1 174 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 165.00 | 334 612.00 | | -207 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 833.00 | | | 131 833.00 |