| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 895.00 | | 4 895 895.00 | 4 895 895.00 |
BZ Autres créances | 6 283 558.00 | | 6 283 558.00 | 6 283 558.00 |
CF Disponibilités | 655 144.00 | | 655 144.00 | 655 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 792.00 | | 6 939 792.00 | 6 939 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 687.00 | | 11 835 687.00 | 11 835 687.00 |
CU Autres participations | 4 887 319.00 | | 4 887 319.00 | 4 887 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 320.00 | 1 725 320.00 | | 1 725 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
DG Autres réserves | 2 928 863.00 | 2 566 931.00 | | 2 928 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 039.00 | 531 932.00 | | 825 039.00 |
DK Provisions réglementées | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 440.00 | 5 078 401.00 | | 5 733 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 012.00 | 1 453 300.00 | | 5 260 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 789.00 | 589 346.00 | | 836 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 200.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 112 227.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 247.00 | 2 159 072.00 | | 6 102 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 687.00 | 7 237 473.00 | | 11 835 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | 29.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 902.00 | 580 106.00 | | 868 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 863.00 | 48 173.00 | | 43 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 039.00 | 531 932.00 | | 825 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 789.00 | 836 789.00 | | 836 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260 012.00 | 522 593.00 | 2 111 798.00 | 5 260 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284 648.00 | 6 284 648.00 | | 6 284 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 648.00 | 6 284 648.00 | | 6 284 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 247.00 | 1 364 828.00 | 2 111 798.00 | 6 102 247.00 |