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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
AP Constructions | 26 386.00 | 22 377.00 | 4 008.00 | 26 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 675.00 | 330 535.00 | 164 140.00 | 494 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 353.00 | 100 650.00 | 60 703.00 | 161 353.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 855.00 | 464 186.00 | 287 670.00 | 751 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 468 699.00 | | 1 468 699.00 | 1 468 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
BZ Autres créances | 308 534.00 | | 308 534.00 | 308 534.00 |
CF Disponibilités | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 644.00 | | 2 341 644.00 | 2 341 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 500.00 | 464 186.00 | 2 629 314.00 | 3 093 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 936.00 | 32 250.00 | | 37 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 5 686.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 153 429.00 | 147 936.00 | | 153 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 275.00 | 723 888.00 | | 901 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 052.00 | 1 054 864.00 | | 1 195 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 894.00 | 201 493.00 | | 278 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 885.00 | 2 080 908.00 | | 2 475 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 314.00 | 2 228 844.00 | | 2 629 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 474.00 | 1 502 952.00 | | 1 643 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 073.00 | 163 038.00 | | 107 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 900.00 | 71 285.00 | | 392 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 277.00 | 71 285.00 | | 382 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 052.00 | 1 195 052.00 | | 1 195 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 308 599.00 | 308 599.00 | | 308 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 202.00 | 61 845.00 | 722 736.00 | 794 202.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 312.00 | 645 312.00 | | 645 312.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 885.00 | 1 643 474.00 | 722 736.00 | 2 475 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 380.00 | 15 525.00 | | 26 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 631.00 | 53 192.00 | | 132 631.00 |
ST Autres comptes | 396 425.00 | 380 032.00 | | 396 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 919.00 | 96 326.00 | | 103 919.00 |
YT Sous‐traitance | 267 923.00 | 269 331.00 | | 267 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 012.00 | 23 515.00 | | 19 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 392.00 | 39 040.00 | | 45 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 741.00 | 203 788.00 | | 233 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 068.00 | 344 686.00 | | 309 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 898.00 | 798 881.00 | | 900 898.00 |