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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
AP Constructions | 307 474.00 | 132 143.00 | 175 331.00 | 307 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 826.00 | 689 990.00 | 226 836.00 | 916 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 273.00 | 61 720.00 | 6 553.00 | 68 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 905.00 | 896 185.00 | 408 720.00 | 1 304 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | 285.00 | 749.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | 315 729.00 | | 315 729.00 | 315 729.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 006.00 | 285.00 | 482 721.00 | 483 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 911.00 | 896 470.00 | 891 441.00 | 1 787 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 976.00 | 202 987.00 | | 110 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 672.00 | 110 964.00 | | 266 672.00 |
DL TOTAL (I) | 386 448.00 | 322 751.00 | | 386 448.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039.00 | 2 224.00 | | 3 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039.00 | 2 224.00 | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | 117 147.00 | | 151 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 687.00 | 214 847.00 | | 212 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
EA Autres dettes | 56 711.00 | 596.00 | | 56 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 954.00 | 332 595.00 | | 501 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 441.00 | 657 571.00 | | 891 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
FD Production vendue biens | 3 059 784.00 | | 3 059 784.00 | 3 059 784.00 |
FG Production vendue services | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 871.00 | | 3 246 871.00 | 3 246 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 704 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 7 437.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 7 437.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 597.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 180.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 777.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 6 660.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 755.00 | 40 715.00 | | 95 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 633.00 | 3 004 742.00 | | 3 321 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 961.00 | 2 893 778.00 | | 3 054 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 672.00 | 110 964.00 | | 266 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 831.00 | | 235 631.00 | 1 104 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 1 304 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 557.00 | 1 292 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 499.00 | | 235 631.00 | 1 092 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 998.00 | 76 963.00 | 34 775.00 | 853 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 666.00 | 76 963.00 | 34 775.00 | 841 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224.00 | 815.00 | | 2 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 536.00 | 285.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 285.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 1 100.00 | 1 536.00 | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VB T. V. A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VC Groupe et associés | 273 485.00 | 273 485.00 | | 273 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 509.00 | 419 509.00 | | 419 509.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 954.00 | 501 954.00 | | 501 954.00 |