| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 2 428.00 | 35 636.00 | 38 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 753.00 | | 1 277 753.00 | 1 277 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 149.00 | 2 428.00 | 4 786 721.00 | 4 789 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 042.00 | 2 428.00 | 4 895 614.00 | 4 898 042.00 |
CU Autres participations | 3 473 316.00 | | 3 473 316.00 | 3 473 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 540.00 | 460 540.00 | | 460 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 027.00 | 845.00 | | 22 027.00 |
DG Autres réserves | 7 995.00 | 17 535.00 | | 7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 666.00 | 423 643.00 | | 639 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 228.00 | 902 563.00 | | 1 130 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 251.00 | 1 285 367.00 | | 2 557 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 142.00 | 797 778.00 | | 759 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 15 227.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 744.00 | 92 985.00 | | 106 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 2 490.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 315 837.00 | 270 532.00 | | 315 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 386.00 | 2 464 379.00 | | 3 765 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 614.00 | 3 366 941.00 | | 4 895 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 410.00 | 1 426 979.00 | | 2 817 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 207.00 | | 1 135 207.00 | 1 135 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 207.00 | | 1 135 207.00 | 1 135 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 150 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 70 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 220 000.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -220 000.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 179.00 | -14 206.00 | | -3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 635.00 | 1 222 483.00 | | 1 532 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 969.00 | 798 840.00 | | 892 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 666.00 | 423 643.00 | | 639 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 655.00 | | 1 547 993.00 | 3 243 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 751 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 4 789 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 655.00 | | 1 509 929.00 | 3 243 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 837.00 | 315 837.00 | | 315 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277 753.00 | | 1 277 753.00 | 1 277 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 248.00 | 1 400 248.00 | | 1 400 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 004.00 | 209 028.00 | 804 693.00 | 1 157 004.00 |
VI Groupe et associés | 759 142.00 | 759 142.00 | | 759 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 681.00 | 107 928.00 | 1 277 753.00 | 1 385 681.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 386.00 | 2 817 410.00 | 804 693.00 | 3 765 386.00 |