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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 838.00 | 26 991.00 | 52 847.00 | 79 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 133.00 | 157 901.00 | 175 232.00 | 333 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 271.00 | 184 891.00 | 248 380.00 | 433 271.00 |
BT Marchandises | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
CF Disponibilités | 478 359.00 | | 478 359.00 | 478 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 291.00 | | 745 291.00 | 745 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 562.00 | 184 891.00 | 993 671.00 | 1 178 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 472.00 | 161 019.00 | | 152 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 120.00 | 51 454.00 | | 247 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 641.00 | 24 939.00 | | 73 641.00 |
DL TOTAL (I) | 479 333.00 | 243 511.00 | | 479 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 368.00 | 219 142.00 | | 195 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 767.00 | 117 267.00 | | 184 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 701.00 | 69 880.00 | | 112 701.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | 18 982.00 | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 337.00 | 448 241.00 | | 514 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 671.00 | 691 752.00 | | 993 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 745.00 | 235 431.00 | | 346 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 170.00 | | 48 157.00 | 392 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 433 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 412 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 870.00 | | 48 157.00 | 371 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 679.00 | 39 269.00 | 7 056.00 | 152 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 679.00 | 39 269.00 | 7 056.00 | 152 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VC Groupe et associés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 368.00 | 27 776.00 | 117 034.00 | 195 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 337.00 | 346 745.00 | 117 034.00 | 514 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 1 115.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 950.00 | 99 225.00 | | 85 950.00 |
ST Autres comptes | 64 030.00 | 54 865.00 | | 64 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 897.00 | 60 522.00 | | 66 897.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 1 575.00 | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 329.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 2 112.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 3 227.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 398.00 | 126 436.00 | | 136 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 982.00 | 71 743.00 | | 90 982.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 271.00 | 250 516.00 | | 219 271.00 |