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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 16 162.00 | 3 723.00 | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 216.00 | 16 162.00 | 94 053.00 | 110 216.00 |
BP En cours de production de services | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 249.00 | 16 832.00 | 101 416.00 | 118 249.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 444 279.00 | | 444 279.00 | 444 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 307.00 | 16 832.00 | 595 475.00 | 612 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 523.00 | 32 994.00 | 689 529.00 | 722 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 226.00 | 213 135.00 | | 224 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 11 090.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 506 954.00 | 499 226.00 | | 506 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 61 540.00 | | 20 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 522.00 | 187 987.00 | | 116 522.00 |
EA Autres dettes | 45 206.00 | 1 042.00 | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 575.00 | 250 570.00 | | 182 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 529.00 | 749 796.00 | | 689 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 575.00 | 250 570.00 | | 182 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 732.00 | 2 218.00 | 450 950.00 | 448 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 732.00 | 2 218.00 | 450 950.00 | 448 732.00 |
FM Production stockée | | | 5 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 11 290.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 11 290.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -9 903.00 | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 7 335.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 620.00 | 536 836.00 | | 460 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 892.00 | 525 746.00 | | 452 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728.00 | 11 090.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021.00 | 2 142.00 | 16 162.00 | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 2 142.00 | 16 162.00 | 14 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | 16 832.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | 16 832.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 16 832.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 832.00 | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 382.00 | 143 382.00 | 1 000.00 | 144 382.00 |
VW T.V.A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |