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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 481.00 | 18 021.00 | 30 460.00 | 48 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 931.00 | 18 021.00 | 36 910.00 | 54 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BN En cours de production de biens | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 892.00 | 18 021.00 | 364 871.00 | 382 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 256 719.00 | | | 256 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 871.00 | | | 364 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 238.00 | | 16 693.00 | 38 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | | 16 693.00 | 31 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 8 278.00 | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 8 278.00 | | 9 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 847.00 | 11 844.00 | 35 003.00 | 46 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 451.00 | 57 001.00 | 6 450.00 | 63 451.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 151.00 | 73 148.00 | 35 003.00 | 108 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YT Sous‐traitance | 279 703.00 | | | 279 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 533.00 | | | 357 533.00 |