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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 336.00 | 55 729.00 | 17 607.00 | 73 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 513.00 | 55 729.00 | 122 784.00 | 178 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
110 Total général Actif | 197 790.00 | 55 729.00 | 142 060.00 | 197 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 419.00 | | | 249 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
252 Charges sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 483.00 | | | 213 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |