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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 14 777.00 | 12 473.00 | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 394.00 | 79 959.00 | 64 435.00 | 144 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 606.00 | 224 394.00 | 229 212.00 | 453 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 367.00 | 319 130.00 | 385 238.00 | 704 367.00 |
BT Marchandises | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CF Disponibilités | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 828.00 | | 209 828.00 | 209 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 195.00 | 319 130.00 | 595 065.00 | 914 195.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 732.00 | 56 645.00 | | 99 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323.00 | 63 086.00 | | 28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 183 054.00 | 174 732.00 | | 183 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 076.00 | 306 060.00 | | 214 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 963.00 | 104 518.00 | | 104 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 45 634.00 | | 43 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 890.00 | 50 200.00 | | 49 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 011.00 | 506 412.00 | | 412 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 065.00 | 681 144.00 | | 595 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 540.00 | 306 199.00 | | 297 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 194.00 | | 992 194.00 | 992 194.00 |
FG Production vendue services | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 393.00 | | 996 393.00 | 996 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 450.00 | |
GE Autres charges | | | 40 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 517.00 | 19 498.00 | | 15 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 398.00 | 43 424.00 | | 40 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 476.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -476.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 12 553.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 375.00 | 1 104 849.00 | | 1 041 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 053.00 | 1 041 762.00 | | 1 013 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 323.00 | 63 086.00 | | 28 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 739.00 | | 39 933.00 | 689 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 304.00 | 704 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 304.00 | 598 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 533.00 | | 39 771.00 | 583 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | 162.00 | 10 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 076.00 | 99 605.00 | 114 471.00 | 214 076.00 |
VI Groupe et associés | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 011.00 | 297 540.00 | 114 471.00 | 412 011.00 |