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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 708.00 | 1 252.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 626.00 | 92 502.00 | 27 125.00 | 119 626.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 783.00 | 95 210.00 | 67 573.00 | 162 783.00 |
BT Marchandises | 3 476 507.00 | 10 000.00 | 3 466 507.00 | 3 476 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 646.00 | 327 851.00 | 3 007 796.00 | 3 335 646.00 |
BZ Autres créances | 885 833.00 | | 885 833.00 | 885 833.00 |
CF Disponibilités | 419 116.00 | | 419 116.00 | 419 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 174.00 | 337 851.00 | 7 958 323.00 | 8 296 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 755.00 | 433 061.00 | 8 026 694.00 | 8 459 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 948.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 949.00 | 131 988.00 | | 310 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 139.00 | 187 013.00 | | 424 139.00 |
DL TOTAL (I) | 900 088.00 | 475 948.00 | | 900 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 426.00 | 248 407.00 | | 363 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 764.00 | 3 829 146.00 | | 5 859 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 438.00 | 178 870.00 | | 276 438.00 |
EA Autres dettes | 626 979.00 | 5 523.00 | | 626 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 606.00 | 4 622 222.00 | | 7 126 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 694.00 | 5 098 170.00 | | 8 026 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 641.00 | 3 120 953.00 | 10 557 594.00 | 7 436 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 641.00 | 3 120 953.00 | 10 557 594.00 | 7 436 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 947 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 217 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 906.00 | |
GE Autres charges | | | 144 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 771.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 771.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -771.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 219.00 | 58 194.00 | | 153 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 953.00 | 9 305 653.00 | | 10 947 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 814.00 | 9 118 640.00 | | 10 523 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 139.00 | 187 013.00 | | 424 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 583.00 | | 8 000.00 | 158 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 39 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 162 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 586.00 | | 8 000.00 | 115 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444.00 | 18 766.00 | | 76 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 444.00 | 18 766.00 | | 76 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 944.00 | 212 906.00 | | 114 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 944.00 | 212 906.00 | | 124 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 944.00 | 212 906.00 | | 124 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 764.00 | 5 859 764.00 | | 5 859 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 979.00 | 626 979.00 | | 626 979.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 588.00 | 3 001 588.00 | | 3 001 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 058.00 | 334 058.00 | | 334 058.00 |
VB T. V. A. | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VI Groupe et associés | 363 426.00 | 363 426.00 | | 363 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 094.00 | 792 094.00 | | 792 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 535.00 | 4 238 339.00 | 39 196.00 | 4 277 535.00 |
VW T.V.A. | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 606.00 | 7 126 606.00 | | 7 126 606.00 |