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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 60 010.00 | 57 314.00 | 2 696.00 | 60 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 769.00 | 110 423.00 | 56 346.00 | 166 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 237.00 | 178 633.00 | 1 046 604.00 | 1 225 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 618 799.00 | | 618 799.00 | 618 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 053.00 | | 647 053.00 | 647 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 289.00 | 178 633.00 | 1 693 656.00 | 1 872 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 338 823.00 | 302 317.00 | | 338 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 533.00 | 76 506.00 | | 422 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 355.00 | 618 823.00 | | 1 001 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 685.00 | 654 548.00 | | 244 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 577.00 | 46 458.00 | | 15 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 024.00 | 16 172.00 | | 84 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 962.00 | 170 835.00 | | 319 962.00 |
EA Autres dettes | 28 052.00 | 52 577.00 | | 28 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 301.00 | 940 589.00 | | 692 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 656.00 | 1 559 412.00 | | 1 693 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 202.00 | 699 181.00 | | 564 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 646.00 | | 27 592.00 | 1 199 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 1 225 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 226 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 895.00 | | | 985 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 188.00 | | 27 592.00 | 201 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 262.00 | 18 270.00 | 899.00 | 161 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 1 070.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 437.00 | 17 200.00 | 899.00 | 151 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 638.00 | 113 539.00 | 128 099.00 | 241 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 301.00 | 564 202.00 | 128 099.00 | 692 301.00 |