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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 798.00 | 227 522.00 | 110 276.00 | 337 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 349.00 | 228 073.00 | 110 276.00 | 338 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 183.00 | 824.00 | 103 359.00 | 104 183.00 |
072 Créances – Autres | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
084 Disponibilités | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 328.00 | 824.00 | 176 504.00 | 177 328.00 |
110 Total général Actif | 515 677.00 | 228 897.00 | 286 780.00 | 515 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 632.00 | | | 318 632.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
252 Charges sociales | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 490.00 | | | 297 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |