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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 954.00 | 32 522.00 | 120 432.00 | 152 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 254.00 | 32 522.00 | 226 732.00 | 259 254.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
084 Disponibilités | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
110 Total général Actif | 344 706.00 | 32 522.00 | 312 184.00 | 344 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 649.00 | 19 065.00 | | 98 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 694.00 | 35 568.00 | | 77 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 11 240.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 882.00 | 65 872.00 | | 177 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 262.00 | 5 304.00 | | 36 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 039.00 | 5 029.00 | | 2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | 6 881.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 102 972.00 | 41 518.00 | | 102 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 2 732.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
252 Charges sociales | 2 254.00 | 1 220.00 | | 2 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 013.00 | 13 907.00 | | 24 013.00 |
262 Autres charges | 2 476.00 | 81.00 | | 2 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 311.00 | 76 672.00 | | 185 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 429.00 | -10 800.00 | | -7 429.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 43.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | 1 300.00 | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 1 382.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 476.00 | 2 739.00 | | 18 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 364.00 | -13 578.00 | | -11 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |