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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 381.00 | 47 499.00 | 11 882.00 | 59 381.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 882.00 | 37 855.00 | 19 027.00 | 56 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 505.00 | 173 898.00 | 140 607.00 | 314 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 948.00 | 259 252.00 | 225 696.00 | 484 948.00 |
BT Marchandises | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 310.00 | 28 287.00 | 208 023.00 | 236 310.00 |
BZ Autres créances | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
CF Disponibilités | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 888.00 | 28 287.00 | 526 601.00 | 554 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 836.00 | 287 540.00 | 752 297.00 | 1 039 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 171 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -677 736.00 | -644 423.00 | | -677 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | -204 464.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | -650 146.00 | -666 736.00 | | -650 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 264.00 | 114 002.00 | | 48 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 372.00 | 32 406.00 | | 30 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 058.00 | 165 075.00 | | 288 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 807.00 | 91 945.00 | | 86 807.00 |
EA Autres dettes | 948 941.00 | 994 292.00 | | 948 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 442.00 | 1 397 720.00 | | 1 402 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 297.00 | 730 984.00 | | 752 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 442.00 | 1 397 720.00 | | 1 402 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 264.00 | 114 002.00 | | 48 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 247.00 | | 2 683 247.00 | 2 683 247.00 |
FD Production vendue biens | -732.00 | | -732.00 | -732.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 515.00 | | 2 682 515.00 | 2 682 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | 8 047.00 | | 4 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 417.00 | 211 629.00 | | 58 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 417.00 | 211 629.00 | | 58 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 188.00 | 908.00 | | 22 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 188.00 | 908.00 | | 22 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 230.00 | 210 721.00 | | 36 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 054.00 | 2 068 064.00 | | 2 745 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 464.00 | 2 272 527.00 | | 2 728 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | -204 464.00 | | 16 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 596.00 | 49 500.00 | | 25 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 208.00 | | 4 740.00 | 480 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 647.00 | | 4 740.00 | 366 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 280.00 | 38 973.00 | | 220 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | 7 129.00 | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 910.00 | 31 843.00 | | 179 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 704.00 | 9 583.00 | | 18 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 704.00 | 9 583.00 | | 18 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 704.00 | 9 583.00 | | 18 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 941.00 | 948 941.00 | | 948 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
UX Autres créances clients | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VI Groupe et associés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 720.00 | 337 540.00 | 24 180.00 | 361 720.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 442.00 | 1 402 442.00 | | 1 402 442.00 |