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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 218.00 | 35 171.00 | 51 047.00 | 86 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 658.00 | 56 611.00 | 331 047.00 | 387 658.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
110 Total général Actif | 418 246.00 | 56 611.00 | 361 635.00 | 418 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 095.00 | 175 714.00 | | 178 095.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 4 807.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 872.00 | 180 520.00 | | 179 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 612.00 | 6 257.00 | | 5 612.00 |
242 Autres charges externes. | 90 492.00 | 90 093.00 | | 90 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 3 018.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 930.00 | 44 386.00 | | 48 930.00 |
252 Charges sociales | 14 855.00 | 15 325.00 | | 14 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 950.00 | 15 701.00 | | 14 950.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 473.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 917.00 | 175 252.00 | | 178 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 955.00 | 5 268.00 | | 955.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 47.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 088.00 | 8 361.00 | | 41 088.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | 3 131.00 | | 2 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 4 319.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 150.00 | 6 226.00 | | 39 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 658.00 | | | 387 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |