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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 315.00 | | 324 315.00 | 324 315.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 004.00 | | 340 004.00 | 340 004.00 |
CU Autres participations | 322 401.00 | | 322 401.00 | 322 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | | | 654.00 |
DH Report à nouveau | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 996.00 | | | 208 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 365.00 | 4 806.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | 4 806.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 4 806.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749.00 | 7 835.00 | 1 914.00 | 9 749.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 321.00 | 247 321.00 | | 247 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 942.00 | | | 36 942.00 |