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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 360.00 | 23 525.00 | 9 834.00 | 33 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 1 947.00 | 2 029.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 005.00 | 16 619.00 | 8 385.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 9 652.00 | 15 653.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 207.00 | 51 745.00 | 117 462.00 | 169 207.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 467.00 | 51 745.00 | 233 721.00 | 285 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 329.00 | | | 207 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 329.00 | | | 143 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
FG Production vendue services | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 603.00 | | 429 603.00 | 429 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 691.00 | |
GE Autres charges | | | 37 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 399.00 | | | 431 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 685.00 | | | 405 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 971.00 | 15 691.00 | 1 917.00 | 37 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 854.00 | 6 672.00 | | 16 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 637.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | 8 382.00 | 1 917.00 | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 442.00 | 33 441.00 | 64 001.00 | 97 442.00 |
VI Groupe et associés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 585.00 | 103 026.00 | 2 559.00 | 105 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 330.00 | 143 329.00 | 64 001.00 | 207 330.00 |