| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 728 928.00 | | 1 728 928.00 | 1 728 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584 262.00 | 352 425.00 | 231 837.00 | 584 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 901 869.00 | 543 958.00 | 357 911.00 | 901 869.00 |
040 Immobilisations financières | 472 630.00 | | 472 630.00 | 472 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 687 689.00 | 896 383.00 | 2 791 306.00 | 3 687 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 328.00 | 696.00 | 166 632.00 | 167 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 610.00 | 6 428.00 | 53 182.00 | 59 610.00 |
072 Créances – Autres | 225 911.00 | | 225 911.00 | 225 911.00 |
084 Disponibilités | 843 296.00 | | 843 296.00 | 843 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 308 799.00 | 7 124.00 | 1 301 675.00 | 1 308 799.00 |
110 Total général Actif | 4 996 489.00 | 903 507.00 | 4 092 982.00 | 4 996 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 291 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 722 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 739 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 370 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 092 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 382.00 | |
AB Frais d’établissement | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 6 685.00 | 297.00 | 6 982.00 |
AH Fonds commercial | 4 992 733.00 | | 4 992 733.00 | 4 992 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 285.00 | 385 363.00 | 209 923.00 | 595 285.00 |
AP Constructions | 271 560.00 | 94 463.00 | 177 097.00 | 271 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 623.00 | 326 080.00 | 148 543.00 | 474 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 987.00 | 347 805.00 | 359 182.00 | 706 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 988.00 | 1 160 396.00 | 6 050 593.00 | 7 210 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 597.00 | | 383 597.00 | 383 597.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 694.00 | 41 718.00 | 73 976.00 | 115 694.00 |
BZ Autres créances | 594 074.00 | | 594 074.00 | 594 074.00 |
CF Disponibilités | 878 093.00 | | 878 093.00 | 878 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 731.00 | 41 718.00 | 1 941 013.00 | 1 982 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 719.00 | 1 202 113.00 | 7 991 606.00 | 9 193 719.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 200.00 | 91 800.00 | | 108 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 940 224.00 | 2 291 712.00 | | 4 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 5 000.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | 129 834.00 | -5 556.00 | | 129 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 410.00 | 339 490.00 | | 382 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 849.00 | 2 722 446.00 | | 5 569 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 653.00 | 739 704.00 | | 1 374 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 423.00 | 2 891.00 | | 116 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 464.00 | 155 192.00 | | 308 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 545.00 | 395 552.00 | | 613 545.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | 77 982.00 | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 757.00 | 1 371 320.00 | | 2 421 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 606.00 | 4 093 767.00 | | 7 991 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 070.00 | 1 371 320.00 | | 1 383 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 102.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 109 786.00 | | | 2 109 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462 249.00 | | | 462 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445 783.00 | | | 445 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 871.00 | | | 669 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 017 818.00 | | | 3 017 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 501.00 | | 2 853 765.00 | 4 779 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 277.00 | 72 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 277.00 | 7 210 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113 235.00 | | 2 481 766.00 | 3 113 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 891.00 | | 328 524.00 | 1 187 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 375.00 | | 16 200.00 | 478 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 971.00 | 157 424.00 | | 1 002 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 425.00 | 39 623.00 | | 352 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 546.00 | 117 801.00 | | 650 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
6T Sur comptes clients | 6 428.00 | 51 646.00 | 16 356.00 | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 51 646.00 | 17 052.00 | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 51 646.00 | 17 052.00 | 7 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 729.00 | 17 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 464.00 | 308 464.00 | | 308 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 941.00 | 318 941.00 | | 318 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
UX Autres créances clients | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VB T. V. A. | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 404.00 | 335 717.00 | 959 210.00 | 1 374 404.00 |
VI Groupe et associés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 497.00 | | | 429 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 467.00 | 489 467.00 | | 489 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 681.00 | 720 290.00 | 46 391.00 | 766 681.00 |
VW T.V.A. | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 757.00 | 1 383 070.00 | 959 210.00 | 2 421 757.00 |