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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 450.00 | | 1 296 450.00 | 1 296 450.00 |
BZ Autres créances | 743 118.00 | | 743 118.00 | 743 118.00 |
CF Disponibilités | 246 475.00 | | 246 475.00 | 246 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 593.00 | | 989 593.00 | 989 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 043.00 | | 2 286 043.00 | 2 286 043.00 |
CU Autres participations | 1 296 450.00 | | 1 296 450.00 | 1 296 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 594 575.00 | 493 894.00 | | 594 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 202.00 | 100 681.00 | | 168 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 778.00 | 2 024 575.00 | | 2 192 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 100.00 | 163 376.00 | | 92 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 286.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 656.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 265.00 | 164 318.00 | | 93 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 043.00 | 2 188 894.00 | | 2 286 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 573.00 | 72 218.00 | | 74 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 656.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 110.00 | 102 066.00 | | 170 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907.00 | 1 385.00 | | 1 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 202.00 | 100 681.00 | | 168 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 450.00 | | | 1 296 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 450.00 | | | 1 296 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 743 118.00 | 743 118.00 | | 743 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 100.00 | 73 408.00 | 18 692.00 | 92 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 118.00 | 743 118.00 | | 743 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 265.00 | 74 573.00 | 18 692.00 | 93 265.00 |