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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 536.00 | 82 845.00 | 129 691.00 | 212 536.00 |
040 Immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 191.00 | 82 845.00 | 298 346.00 | 381 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
072 Créances – Autres | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
084 Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
110 Total général Actif | 444 700.00 | 82 845.00 | 361 856.00 | 444 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 471.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 659.00 | 654 026.00 | | 631 659.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 98.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 669.00 | 654 124.00 | | 631 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 966.00 | 257 604.00 | | 258 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 536.00 | 10 616.00 | | -4 536.00 |
242 Autres charges externes. | 104 396.00 | 108 761.00 | | 104 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | 11 304.00 | | 9 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 820.00 | 172 402.00 | | 150 820.00 |
252 Charges sociales | 34 591.00 | 40 896.00 | | 34 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 746.00 | 19 410.00 | | 19 746.00 |
262 Autres charges | 2 056.00 | 1 653.00 | | 2 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 753.00 | 622 646.00 | | 575 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 916.00 | 31 479.00 | | 55 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
294 Charges financières | 4 602.00 | 5 780.00 | | 4 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 2 375.00 | | 7 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 085.00 | 23 204.00 | | 47 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 526.00 | | | 373 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |