| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 9 721.00 | 1 725.00 | 11 446.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 357 285.00 | 264 138.00 | 93 147.00 | 357 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 535.00 | 390 364.00 | 50 171.00 | 440 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 847.00 | 183 950.00 | 29 897.00 | 213 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 757.00 | 848 174.00 | 356 583.00 | 1 204 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 899.00 | 254 249.00 | 1 625 650.00 | 1 879 899.00 |
BZ Autres créances | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CF Disponibilités | 203 261.00 | | 203 261.00 | 203 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 978.00 | 254 249.00 | 2 014 728.00 | 2 268 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 735.00 | 1 102 423.00 | 2 371 311.00 | 3 473 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 739.00 | | | -38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 971.00 | | | 852 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
EA Autres dettes | 1 024 590.00 | | | 1 024 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 262.00 | | | 1 990 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 311.00 | | | 2 371 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 262.00 | | | 1 990 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 163.00 | | 3 193 163.00 | 3 193 163.00 |
FG Production vendue services | 154 188.00 | | 154 188.00 | 154 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 351.00 | | 3 347 351.00 | 3 347 351.00 |
FM Production stockée | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 364.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 519.00 | | | 3 379 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 258.00 | | | 3 418 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 739.00 | | | -38 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 961.00 | | 44 796.00 | 1 159 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | 2 750.00 | 8 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 658.00 | | 42 046.00 | 1 121 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 346.00 | 64 828.00 | | 783 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 1 167.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 792.00 | 63 661.00 | | 774 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 885.00 | 154 364.00 | | 99 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 885.00 | 154 364.00 | | 99 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 885.00 | 154 364.00 | | 99 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 971.00 | 852 971.00 | | 852 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 590.00 | 1 024 590.00 | | 1 024 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 650.00 | 1 625 650.00 | | 1 625 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 178.00 | 1 996 571.00 | 29 607.00 | 2 026 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 262.00 | 1 990 262.00 | | 1 990 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |