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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 144.00 | 41 006.00 | 74 138.00 | 115 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 544.00 | 41 006.00 | 94 538.00 | 135 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
084 Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
110 Total général Actif | 207 683.00 | 41 006.00 | 166 676.00 | 207 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 868.00 | 153 797.00 | | 85 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 2 753.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 619.00 | 156 550.00 | | 138 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 692.00 | 33 718.00 | | 16 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 530.00 | 40 260.00 | | 39 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 1 759.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 506.00 | 33 670.00 | | 33 506.00 |
252 Charges sociales | 2 885.00 | 6 175.00 | | 2 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | 2 823.00 | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 307.00 | 118 706.00 | | 98 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 312.00 | 37 844.00 | | 40 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 5 677.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 231.00 | 32 167.00 | | 38 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395.00 | | | 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |