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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 986.00 | 38 761.00 | 7 222.00 | 45 986.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 061.00 | 38 764.00 | 7 297.00 | 46 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
072 Créances – Autres | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
084 Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
110 Total général Actif | 140 680.00 | 38 764.00 | 101 916.00 | 140 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 358.00 | 148 092.00 | | 180 358.00 |
222 Production stockée | 7 893.00 | -9 041.00 | | 7 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 320.00 | 1 277.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 571.00 | 144 827.00 | | 188 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 212.00 | 36 333.00 | | 38 212.00 |
242 Autres charges externes. | 58 332.00 | 44 134.00 | | 58 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 146.00 | | 1 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 700.00 | 50 155.00 | | 74 700.00 |
252 Charges sociales | 20 683.00 | 9 352.00 | | 20 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 292.00 | 2 790.00 | | 4 292.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 771.00 | 143 937.00 | | 197 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 199.00 | 890.00 | | -9 199.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 752.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 359.00 | 139.00 | | -9 359.00 |