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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 790.00 | | 1 031 790.00 | 1 031 790.00 |
CF Disponibilités | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 901.00 | | 1 236 901.00 | 1 236 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 123.00 | | 2 837 123.00 | 2 837 123.00 |
CU Autres participations | 1 599 338.00 | | 1 599 338.00 | 1 599 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 30 200.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 197.00 | 1 208 865.00 | | 1 200 197.00 |
DH Report à nouveau | | -55 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 848.00 | 101 575.00 | | 212 848.00 |
DK Provisions réglementées | 9 971.00 | 5 611.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 316.00 | 1 744 108.00 | | 1 921 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 716.00 | 1 005 300.00 | | 861 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 735.00 | 13 456.00 | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 2 895.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 54 629.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 807.00 | 1 076 702.00 | | 915 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 123.00 | 2 820 810.00 | | 2 837 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 521.00 | 219 559.00 | | 201 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 125.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 6 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 739.00 | 4 360.00 | | 22 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 694.00 | 1 765.00 | | -22 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | 2 824.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 530.00 | 167 462.00 | | 309 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 682.00 | 65 887.00 | | 96 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 848.00 | 101 575.00 | | 212 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 268.00 | | | 1 712 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 047.00 | 1 600 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 047.00 | 1 600 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 268.00 | | | 1 712 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611.00 | 4 360.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 4 360.00 | | 5 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 716.00 | 147 430.00 | 571 429.00 | 861 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 214.00 | 33 330.00 | 884.00 | 34 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 807.00 | 201 521.00 | 571 429.00 | 915 807.00 |